| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 213 473.00 | 20.00 | 213 453.00 | 213 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 268.00 | 1 062.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 309.00 | 98 777.00 | 96 532.00 | 195 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 662.00 | 101 815.00 | 312 847.00 | 414 662.00 |
BT Marchandises | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CF Disponibilités | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 062.00 | 101 815.00 | 515 247.00 | 617 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 349.00 | 184 052.00 | | 189 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 027.00 | 35 296.00 | | 106 027.00 |
DL TOTAL (I) | 317 375.00 | 241 349.00 | | 317 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 342.00 | 56 481.00 | | 43 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | 18 357.00 | | 45 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 907.00 | 106 047.00 | | 67 907.00 |
EA Autres dettes | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 872.00 | 180 885.00 | | 197 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 247.00 | 422 234.00 | | 515 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 588.00 | 140 310.00 | | 170 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 472.00 | | 224 189.00 | 190 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 922.00 | | 224 189.00 | 185 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 966.00 | 31 849.00 | | 69 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 216.00 | 31 849.00 | | 67 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 342.00 | 16 058.00 | 27 284.00 | 43 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 965.00 | 48 165.00 | 1 800.00 | 49 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 872.00 | 170 588.00 | 27 284.00 | 197 872.00 |