| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 6 608.00 | 1 886.00 | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 531.00 | 29 276.00 | 45 255.00 | 74 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 676.00 | 35 884.00 | 143 792.00 | 179 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 165 434.00 | | 165 434.00 | 165 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 397.00 | | 195 397.00 | 195 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 073.00 | 35 884.00 | 339 189.00 | 375 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 794.00 | 51 500.00 | | 123 794.00 |
DH Report à nouveau | | 46.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 499.00 | 72 248.00 | | 116 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 185.00 | 16 519.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 244 578.00 | 141 413.00 | | 244 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 722.00 | 20 851.00 | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 21 418.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 242.00 | 37 638.00 | | 38 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 713.00 | 44 967.00 | | 38 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 611.00 | 124 874.00 | | 94 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 189.00 | 266 287.00 | | 339 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 611.00 | 120 657.00 | | 94 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VP Divers | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |