| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 904.00 | 151 127.00 | 131 777.00 | 282 904.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 145.00 | 152 927.00 | 148 218.00 | 301 145.00 |
BT Marchandises | 642 474.00 | 72 605.00 | 569 869.00 | 642 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BZ Autres créances | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
CF Disponibilités | 155 882.00 | | 155 882.00 | 155 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 935 506.00 | 72 605.00 | 862 901.00 | 935 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 651.00 | 225 532.00 | 1 011 119.00 | 1 236 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 283.00 | -243 377.00 | | -112 283.00 |
DL TOTAL (I) | 587 717.00 | 456 623.00 | | 587 717.00 |
DP Provisions pour risques | 36 240.00 | 31 819.00 | | 36 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 240.00 | 31 819.00 | | 36 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 2.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 9 200.00 | | 5 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | 3 722.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 120.00 | 279 942.00 | | 247 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 493.00 | 107 326.00 | | 132 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 162.00 | 400 191.00 | | 387 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 119.00 | 888 633.00 | | 1 011 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 629.00 | | 1 597 629.00 | 1 597 629.00 |
FD Production vendue biens | -6 389.00 | | -6 389.00 | -6 389.00 |
FG Production vendue services | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 628.00 | | 1 594 628.00 | 1 594 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 20 889.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 20 889.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -20 889.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 337.00 | 1 996 275.00 | | 1 716 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 620.00 | 2 239 652.00 | | 1 828 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 283.00 | -243 377.00 | | -112 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 136.00 | | 3 009.00 | 298 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 895.00 | | 3 009.00 | 279 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 052.00 | 28 597.00 | 1 721.00 | 126 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 252.00 | 28 597.00 | 1 721.00 | 124 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 819.00 | 39 906.00 | 35 484.00 | 31 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 460.00 | 72 605.00 | 62 460.00 | 62 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 460.00 | 72 605.00 | 62 460.00 | 62 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 279.00 | 112 511.00 | 97 944.00 | 94 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 511.00 | 97 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 3 450.00 | 2 300.00 | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 120.00 | 247 120.00 | | 247 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
VW T.V.A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 555.00 | 383 255.00 | 2 300.00 | 385 555.00 |