| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 022.00 | 114 780.00 | 112 242.00 | 227 022.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 072.00 | 114 780.00 | 112 292.00 | 227 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
072 Créances – Autres | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
084 Disponibilités | 183 108.00 | | 183 108.00 | 183 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
110 Total général Actif | 448 660.00 | 114 780.00 | 333 880.00 | 448 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 208.00 | | | 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
222 Production stockée | 541.00 | | | 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 440.00 | | | 188 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
252 Charges sociales | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
294 Charges financières | -90.00 | | | -90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 668.00 | | | 221 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |