| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | 1 321.00 | 13 927.00 | 15 248.00 |
BZ Autres créances | 258 371.00 | | 258 371.00 | 258 371.00 |
CF Disponibilités | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 374.00 | 1 321.00 | 387 052.00 | 388 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 374.00 | 1 321.00 | 397 052.00 | 398 374.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
DH Report à nouveau | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | 38 945.00 | | 27 710.00 |
DL TOTAL (I) | 140 430.00 | 112 720.00 | | 140 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 213.00 | 99 424.00 | | 185 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 40 340.00 | | 63 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | 7 953.00 | | 3 609.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 7 964.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 622.00 | 155 681.00 | | 256 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 052.00 | 268 401.00 | | 397 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 15 145.00 | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 667.00 | 210 404.00 | | 189 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 957.00 | 171 459.00 | | 161 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | 38 945.00 | | 27 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VC Groupe et associés | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |
VI Groupe et associés | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 619.00 | 273 619.00 | | 273 619.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 622.00 | 256 622.00 | | 256 622.00 |