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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 377.00 | 25 876.00 | 3 501.00 | 29 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 442.00 | 23 130.00 | 41 312.00 | 64 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 819.00 | 49 006.00 | 162 813.00 | 211 819.00 |
BT Marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CF Disponibilités | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 114.00 | | 170 114.00 | 170 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 933.00 | 49 006.00 | 332 927.00 | 381 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DG Autres réserves | 107 671.00 | 71 621.00 | | 107 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 891.00 | 36 050.00 | | 38 891.00 |
DL TOTAL (I) | 171 697.00 | 132 806.00 | | 171 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 883.00 | 124 740.00 | | 104 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 29 732.00 | | 14 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 680.00 | 28 777.00 | | 41 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 229.00 | 183 249.00 | | 161 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 927.00 | 316 055.00 | | 332 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 605.00 | 92 407.00 | | 90 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 996.00 | | 326 996.00 | 326 996.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 106.00 | | 327 106.00 | 327 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | 1 200.00 | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | 246.00 | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 667.00 | -291.00 | | 18 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 6 973.00 | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 167.00 | 413 635.00 | | 355 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 276.00 | 377 585.00 | | 316 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 891.00 | 36 050.00 | | 38 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 819.00 | | | 211 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 420.00 | 10 587.00 | | 38 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 420.00 | 10 587.00 | | 38 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 883.00 | 34 258.00 | 70 625.00 | 104 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 904.00 | 1 387.00 | 64 517.00 | 65 904.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 230.00 | 90 605.00 | 70 625.00 | 161 230.00 |