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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 1 114.00 | 929.00 | 2 043.00 |
040 Immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 631.00 | 1 114.00 | 1 517.00 | 2 631.00 |
060 Stock marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | 2 405.00 | 7 975.00 | 10 379.00 |
072 Créances – Autres | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
084 Disponibilités | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 059.00 | 2 405.00 | 132 654.00 | 135 059.00 |
110 Total général Actif | 137 690.00 | 3 519.00 | 134 171.00 | 137 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 277.00 | 76 973.00 | | 88 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 843.00 | 107 073.00 | | 23 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 547.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 623.00 | 185 594.00 | | 116 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 749.00 | 73 360.00 | | 44 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 365.00 | 1 113.00 | | 5 365.00 |
242 Autres charges externes. | 25 536.00 | 35 632.00 | | 25 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 232.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 439.00 | 26 646.00 | | 27 439.00 |
252 Charges sociales | 8 759.00 | 8 936.00 | | 8 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 258.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 87.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 910.00 | 147 263.00 | | 113 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 713.00 | 38 331.00 | | 2 713.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 59.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 376.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 564.00 | 32 312.00 | | 2 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |