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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 15 853.00 | 15 877.00 | 31 731.00 |
040 Immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 190.00 | 15 853.00 | 180 337.00 | 196 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
110 Total général Actif | 259 312.00 | 15 853.00 | 243 458.00 | 259 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 667.00 | 293 068.00 | | 209 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 168.00 | 293 069.00 | | 214 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 154.00 | 8 890.00 | | 6 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 116.00 | -3 041.00 | | 2 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 250.00 | 97 444.00 | | 65 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 180.00 | 6 045.00 | | 3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 59 213.00 | 61 659.00 | | 59 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 872.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 638.00 | 69 678.00 | | 52 638.00 |
252 Charges sociales | 9 388.00 | 10 289.00 | | 9 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 826.00 | 4 719.00 | | 5 826.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 974.00 | 258 559.00 | | 205 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 193.00 | 34 510.00 | | 8 193.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 762.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 4 349.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 717.00 | 28 354.00 | | 6 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 849.00 | | | 190 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |