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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 574.00 | 15 729.00 | 28 845.00 | 44 574.00 |
AP Constructions | 1 712 287.00 | 371 346.00 | 1 340 941.00 | 1 712 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 025.00 | 97 146.00 | 114 878.00 | 212 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 003.00 | 80 288.00 | 65 715.00 | 146 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 413.00 | 564 510.00 | 1 736 903.00 | 2 301 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BZ Autres créances | 184 583.00 | | 184 583.00 | 184 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
CF Disponibilités | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 014.00 | | 470 014.00 | 470 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 428.00 | 564 510.00 | 2 206 917.00 | 2 771 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 853.00 | -325 129.00 | | -311 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 057.00 | 13 276.00 | | 149 057.00 |
DL TOTAL (I) | -152 795.00 | -301 853.00 | | -152 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 042.00 | 1 430 504.00 | | 1 342 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 690.00 | 198 919.00 | | 189 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 670.00 | 243 879.00 | | 290 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 928.00 | 86 828.00 | | 116 928.00 |
EA Autres dettes | 420 382.00 | 417 359.00 | | 420 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 713.00 | 2 377 491.00 | | 2 359 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 917.00 | 2 075 638.00 | | 2 206 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 014 422.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 186.00 | | 1 227.00 | 2 300 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 768.00 | | 548.00 | 2 069 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | | 679.00 | 35 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 331.00 | 186 180.00 | | 378 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 4 457.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 059.00 | 181 723.00 | | 367 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 670.00 | 290 670.00 | | 290 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 383.00 | 45 532.00 | 374 851.00 | 420 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
UX Autres créances clients | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VB T. V. A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 401.00 | 265 637.00 | 594 385.00 | 1 297 401.00 |
VI Groupe et associés | 189 690.00 | | 189 690.00 | 189 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 730.00 | 260 730.00 | | 260 730.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 545.00 | 722 240.00 | 1 158 926.00 | 2 318 545.00 |