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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 676.00 | 88 195.00 | -1 519.00 | 86 676.00 |
AH Fonds commercial | 70 300 000.00 | | 70 300 000.00 | 70 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 322.00 | 83 564.00 | 153 758.00 | 237 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 834.00 | 18 240.00 | 3 594.00 | 21 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BF Prêts | 6 930 493.00 | | 6 930 493.00 | 6 930 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 604 690.00 | 189 999.00 | 77 414 692.00 | 77 604 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 781.00 | | 225 781.00 | 225 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BT Marchandises | 760 332.00 | 34 843.00 | 725 489.00 | 760 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 398.00 | | 1 898 398.00 | 1 898 398.00 |
BZ Autres créances | 711 638.00 | | 711 638.00 | 711 638.00 |
CF Disponibilités | 3 713 421.00 | | 3 713 421.00 | 3 713 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 869.00 | 34 843.00 | 7 350 026.00 | 7 384 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 989 994.00 | 224 842.00 | 84 765 152.00 | 84 989 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 428 572.00 | 71 428 572.00 | | 71 428 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872 428.00 | 4 872 428.00 | | 4 872 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 705.00 | 554 998.00 | | 793 705.00 |
DH Report à nouveau | | 10 544 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245 139.00 | 4 774 130.00 | | 4 245 139.00 |
DL TOTAL (I) | 81 339 844.00 | 92 175 074.00 | | 81 339 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 173.00 | 43 475.00 | | 42 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 173.00 | 43 475.00 | | 42 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 97 316.00 | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 255.00 | 285 361.00 | | 276 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 558.00 | 3 255 916.00 | | 2 778 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 286.00 | 284 086.00 | | 291 286.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 284.00 | 3 930 579.00 | | 3 355 284.00 |
ED (V) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 765 152.00 | 96 149 128.00 | | 84 765 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 800.00 | 13 172 969.00 | 16 195 769.00 | 3 022 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 800.00 | 13 172 969.00 | 16 195 769.00 | 3 022 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 441 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 11 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 007 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 862.00 | 80 364.00 | | 86 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 862.00 | 80 364.00 | | 86 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 389.00 | -80 364.00 | | -51 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706 671.00 | 2 241 392.00 | | 1 706 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245 374.00 | 18 891 194.00 | | 16 245 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 235.00 | 14 117 064.00 | | 12 000 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245 139.00 | 4 774 130.00 | | 4 245 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 468 957.00 | | 7 142 678.00 | 70 468 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 944.00 | | 77 604 690.00 | 6 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 386 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | 275 041.00 | 6 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 386 676.00 | | | 70 386 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 801.00 | | 212 185.00 | 69 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 6 930 493.00 | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 386.00 | 59 613.00 | | 130 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 174.00 | 8 020.00 | | 80 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 211.00 | 51 593.00 | | 50 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 475.00 | 2 991.00 | 4 294.00 | 43 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 475.00 | 37 834.00 | 4 294.00 | 43 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 834.00 | 4 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 558.00 | 2 778 558.00 | | 2 778 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UP Prêts | 6 930 493.00 | | 6 930 493.00 | 6 930 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 398.00 | 1 898 398.00 | | 1 898 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VB T. V. A. | 471 128.00 | 471 128.00 | | 471 128.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 276 255.00 | 276 255.00 | | 276 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626 952.00 | 2 683 979.00 | 6 942 973.00 | 9 626 952.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 284.00 | 3 355 284.00 | | 3 355 284.00 |