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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 500.00 | 24 000.00 | 16 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 000.00 | 24 000.00 | 115 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 174.00 | 24 000.00 | 149 174.00 | 173 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 971.00 | | | -34 971.00 |
DL TOTAL (I) | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 604.00 | 30 000.00 | 80 604.00 | 50 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 604.00 | 30 000.00 | 80 604.00 | 50 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 971.00 | | | -34 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 500.00 | 5 500.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 5 500.00 | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
ST Autres comptes | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YT Sous‐traitance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |