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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 523.00 | 63 780.00 | 116 744.00 | 180 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 908.00 | 63 780.00 | 846 128.00 | 909 908.00 |
BT Marchandises | 120 863.00 | 1 186.00 | 119 677.00 | 120 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
BZ Autres créances | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 724.00 | 1 186.00 | 268 538.00 | 269 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 631.00 | 64 966.00 | 1 114 665.00 | 1 179 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 83 853.00 | | 151 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 035.00 | 67 688.00 | | 90 035.00 |
DL TOTAL (I) | 307 576.00 | 217 541.00 | | 307 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 537 213.00 | 601 498.00 | | 537 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 284.00 | 163 583.00 | | 159 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 340.00 | 101 358.00 | | 74 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253.00 | 43 239.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 090.00 | 909 678.00 | | 807 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 665.00 | 1 127 219.00 | | 1 114 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 756.00 | 20 024.00 | | 43 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756.00 | 20 024.00 | | 43 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 284.00 | 159 284.00 | | 159 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 213.00 | 65 267.00 | 259 818.00 | 537 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 379.00 | 81 995.00 | 4 384.00 | 86 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 090.00 | 335 144.00 | 259 818.00 | 807 090.00 |