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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 814.00 | | 1 337 814.00 | 1 337 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CF Disponibilités | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 619.00 | | 1 471 619.00 | 1 471 619.00 |
CU Autres participations | 1 327 814.00 | | 1 327 814.00 | 1 327 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 319.00 | 681 319.00 | | 681 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 442.00 | 5 524.00 | | 8 442.00 |
DH Report à nouveau | 160 419.00 | 104 960.00 | | 160 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 880.00 | 58 377.00 | | 74 880.00 |
DK Provisions réglementées | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DL TOTAL (I) | 938 593.00 | 850 180.00 | | 938 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 209.00 | 455 597.00 | | 377 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | 8 635.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 439.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | 39 973.00 | | 17 954.00 |
EA Autres dettes | 126 868.00 | 95 440.00 | | 126 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 026.00 | 601 083.00 | | 533 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 619.00 | 1 451 264.00 | | 1 471 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 532.00 | | | -13 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 15 819.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 029.00 | 198 099.00 | | 234 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 148.00 | 139 722.00 | | 159 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 880.00 | 58 377.00 | | 74 880.00 |