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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 802.00 | 498.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 168.00 | 2 832.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 139.00 | 29 665.00 | 95 475.00 | 125 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 222.00 | 10 936.00 | 15 286.00 | 26 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 412.00 | 42 570.00 | 257 841.00 | 300 412.00 |
BN En cours de production de biens | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BT Marchandises | 215 675.00 | 26 846.00 | 188 828.00 | 215 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 589.00 | | 330 589.00 | 330 589.00 |
BZ Autres créances | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CF Disponibilités | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 408.00 | 26 846.00 | 720 562.00 | 747 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 820.00 | 69 417.00 | 978 404.00 | 1 047 820.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 127.00 | -127 546.00 | | -127 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 875.00 | 419.00 | | 149 875.00 |
DL TOTAL (I) | 82 748.00 | -67 127.00 | | 82 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 084.00 | 286 139.00 | | 213 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 231.00 | 375 034.00 | | 496 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 770.00 | 71 101.00 | | 126 770.00 |
EA Autres dettes | 46 893.00 | 29 578.00 | | 46 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 655.00 | 822 251.00 | | 895 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 404.00 | 755 124.00 | | 978 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 595 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 151.00 | |
FM Production stockée | | | 13 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 35.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | -35.00 | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 242.00 | 1 354 538.00 | | 2 036 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 368.00 | 1 354 120.00 | | 1 886 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 875.00 | 419.00 | | 149 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 826.00 | 9 326.00 | | 22 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 612.00 | | 88 074.00 | 213 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 300 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 155 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 716.00 | | 10 000.00 | 123 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 311.00 | | 68 324.00 | 88 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 9 750.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 168.00 | 30 126.00 | 724.00 | 13 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 303.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 29 823.00 | 724.00 | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 231.00 | 496 231.00 | | 496 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 330 589.00 | 330 589.00 | | 330 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 848.00 | 14 368.00 | 47 480.00 | 61 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 535.00 | 386 200.00 | 8 335.00 | 394 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 979.00 | 835 498.00 | 47 480.00 | 882 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |