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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 999.00 | | 1 599 999.00 | 1 599 999.00 |
CF Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 527.00 | | 1 622 527.00 | 1 622 527.00 |
CU Autres participations | 1 599 999.00 | | 1 599 999.00 | 1 599 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 612.00 | -114 726.00 | | -212 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 154.00 | -97 886.00 | | 1 230 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 541.00 | 388 388.00 | | 1 618 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 211 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985.00 | 1 215 550.00 | | 3 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 527.00 | 1 603 938.00 | | 1 622 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 089.00 | 4 609.00 | | 1 286 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 935.00 | 102 495.00 | | 55 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 154.00 | -97 886.00 | | 1 230 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 999.00 | | | 1 599 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 999.00 | | | 1 599 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | 1.00 | 2 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |