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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 664.00 | 4 682.00 | 8 982.00 | 13 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 054.00 | 68 101.00 | 121 953.00 | 190 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 718.00 | 72 783.00 | 289 935.00 | 362 718.00 |
BT Marchandises | 528 495.00 | | 528 495.00 | 528 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
CF Disponibilités | 293 563.00 | | 293 563.00 | 293 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 594.00 | | 943 594.00 | 943 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 312.00 | 72 783.00 | 1 233 529.00 | 1 306 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 301.00 | | | 473 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 570.00 | | | 375 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 659.00 | | | 266 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 269.00 | | | 1 184 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 529.00 | | | 1 233 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 957.00 | | | 1 041 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 310.00 | | 1 297 310.00 | 1 297 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 310.00 | | 1 297 310.00 | 1 297 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 076.00 | | | -13 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 985.00 | | | 1 326 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 336.00 | | | 1 316 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 143.00 | | 75 861.00 | 309 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 287.00 | 362 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 287.00 | 203 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 143.00 | | 75 861.00 | 150 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 462.00 | 42 608.00 | 22 287.00 | 52 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 462.00 | 42 608.00 | 22 287.00 | 52 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 867.00 | 299 555.00 | 142 312.00 | 441 867.00 |
VI Groupe et associés | 375 570.00 | 375 570.00 | | 375 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 535.00 | 121 535.00 | | 121 535.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 269.00 | 1 041 957.00 | 142 312.00 | 1 184 269.00 |