| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 230.00 | 26 643.00 | 307 587.00 | 334 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 108.00 | 119 358.00 | 252 750.00 | 372 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 602.00 | 546 025.00 | 653 577.00 | 1 199 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 710.00 | | 249 710.00 | 249 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BF Prêts | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 169.00 | 692 028.00 | 3 278 141.00 | 3 970 169.00 |
BN En cours de production de biens | 348 768.00 | | 348 768.00 | 348 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 856.00 | | 536 856.00 | 536 856.00 |
BT Marchandises | 886 603.00 | 53 628.00 | 832 975.00 | 886 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 823.00 | | 395 823.00 | 395 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 467 847.00 | 6 699 725.00 | 30 768 122.00 | 37 467 847.00 |
BZ Autres créances | 8 614 696.00 | 3 303 462.00 | 5 311 233.00 | 8 614 696.00 |
CF Disponibilités | 558 482.00 | | 558 482.00 | 558 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269 404.00 | | 1 269 404.00 | 1 269 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 078 478.00 | 10 056 815.00 | 40 021 662.00 | 50 078 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 055 448.00 | 10 748 844.00 | 43 306 604.00 | 54 055 448.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 000.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -7 809 883.00 | -1 544 778.00 | | -7 809 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 122 773.00 | -6 265 105.00 | | -16 122 773.00 |
DL TOTAL (I) | -21 927 656.00 | -5 804 883.00 | | -21 927 656.00 |
DP Provisions pour risques | 4 471 698.00 | 4 194 401.00 | | 4 471 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 283 495.00 | 1 021 534.00 | | 5 283 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 755 193.00 | 5 215 935.00 | | 9 755 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773 000.00 | | | 5 773 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 667 005.00 | 23 970 633.00 | | 20 667 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 463 498.00 | 10 927 560.00 | | 11 463 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 415.00 | 94 903.00 | | 708 415.00 |
EA Autres dettes | 7 609 421.00 | 19 955 936.00 | | 7 609 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 197 761.00 | 8 684 933.00 | | 9 197 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 479 067.00 | 63 633 966.00 | | 55 479 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 306 604.00 | 63 045 017.00 | | 43 306 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 834.00 | 56 666.00 | 771 499.00 | 714 834.00 |
FD Production vendue biens | 65 532 556.00 | 935 957.00 | 66 468 513.00 | 65 532 556.00 |
FG Production vendue services | 39 872 158.00 | 562 191.00 | 40 434 349.00 | 39 872 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 119 548.00 | 1 554 813.00 | 107 674 361.00 | 106 119 548.00 |
FM Production stockée | | | 156 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 670 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 184 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 759 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 318 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 684 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 408 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 548 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 877 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 561 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 084 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 322 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 434 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 202.00 | 1 040 342.00 | | 1 139 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 202.00 | 1 040 342.00 | | 1 139 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426 713.00 | 2 362 578.00 | | 2 426 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 401 163.00 | 1 019 588.00 | | 5 401 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827 875.00 | 3 382 166.00 | | 7 827 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 688 673.00 | -2 341 824.00 | | -6 688 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 594 085.00 | 132 415 673.00 | | 119 594 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 716 858.00 | 138 680 779.00 | | 135 716 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 122 773.00 | -6 265 105.00 | | -16 122 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 914.00 | | 1 512 160.00 | 2 544 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 957.00 | 1 814 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 947.00 | 13 957.00 | 3 970 169.00 | 72 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 947.00 | | 1 821 420.00 | 72 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 327 580.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 287.00 | | 1 179 080.00 | 715 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 977.00 | | 5 500.00 | 1 822 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 842.00 | 283 184.00 | | 408 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 25 337.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 536.00 | 257 847.00 | | 407 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 215 935.00 | 7 810 137.00 | 3 270 879.00 | 5 215 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 170.00 | 35 458.00 | | 18 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 850 195.00 | 6 557 364.00 | 1 707 834.00 | 1 850 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 974 405.00 | 3 413 843.00 | 3 084 785.00 | 2 974 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842 772.00 | 10 006 665.00 | 4 792 619.00 | 4 842 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 058 707.00 | 17 816 802.00 | 8 063 498.00 | 10 058 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093 130.00 | 3 839 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 322 510.00 | 3 084 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 401 163.00 | 1 139 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 773 000.00 | 5 773 000.00 | | 5 773 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 667 005.00 | 20 667 005.00 | | 20 667 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698 652.00 | 3 698 652.00 | | 3 698 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684 220.00 | 3 684 220.00 | | 3 684 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 415.00 | 708 415.00 | | 708 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558 543.00 | 7 558 543.00 | | 7 558 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 197 761.00 | 9 197 761.00 | | 9 197 761.00 |
UP Prêts | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 30 848 545.00 | 30 848 545.00 | | 30 848 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381 827.00 | 381 827.00 | | 381 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619 302.00 | 6 619 302.00 | | 6 619 302.00 |
VB T. V. A. | 3 162 790.00 | 3 162 790.00 | | 3 162 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 738.00 | 572 199.00 | 3 124 539.00 | 3 696 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VI Groupe et associés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 773 000.00 | | | 5 773 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 946.00 | 846 946.00 | | 846 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 237.00 | 971 237.00 | | 971 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269 404.00 | 1 269 404.00 | | 1 269 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 365 464.00 | 44 240 925.00 | 3 124 539.00 | 47 365 464.00 |
VW T.V.A. | 3 233 680.00 | 3 233 680.00 | | 3 233 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 479 067.00 | 55 479 067.00 | | 55 479 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |