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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 348.00 | 652.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 126.00 | 402.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 378.00 | 474.00 | 386 904.00 | 387 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CF Disponibilités | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 238.00 | 474.00 | 457 764.00 | 458 238.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 096.00 | -18 583.00 | | -93 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 281.00 | -74 514.00 | | -26 281.00 |
DL TOTAL (I) | 181 623.00 | 207 904.00 | | 181 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 025.00 | 165 965.00 | | 178 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 20 898.00 | | 30 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | 18 790.00 | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 34 226.00 | 1 208.00 | | 34 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 141.00 | 214 665.00 | | 276 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 764.00 | 422 568.00 | | 457 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 141.00 | 214 665.00 | | 276 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 287.00 | | 193 287.00 | 193 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 287.00 | | 193 287.00 | 193 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -433.00 | 3 075.00 | | -433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 874.00 | 67 918.00 | | 34 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 856.00 | 226 879.00 | | 192 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 136.00 | 301 393.00 | | 219 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 281.00 | -74 514.00 | | -26 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 378.00 | | | 387 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 306.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 306.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 178 025.00 | 178 025.00 | | 178 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 141.00 | 276 141.00 | | 276 141.00 |