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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 408 333.00 | -408 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 6 437 558.00 | 725 501.00 | 5 712 057.00 | 6 437 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 417.00 | 150 990.00 | 45 426.00 | 196 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 497.00 | 87 219.00 | 89 278.00 | 176 497.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 972.00 | 1 372 044.00 | 5 940 929.00 | 7 312 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 017.00 | 103 657.00 | 2 078 360.00 | 2 182 017.00 |
BZ Autres créances | 1 407 259.00 | | 1 407 259.00 | 1 407 259.00 |
CF Disponibilités | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 117.00 | | 591 117.00 | 591 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 504.00 | 103 657.00 | 4 115 847.00 | 4 219 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 476.00 | 1 475 701.00 | 10 056 775.00 | 11 532 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -609 239.00 | -90.00 | | -609 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 602.00 | -609 149.00 | | -1 410 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 841.00 | -109 239.00 | | -1 519 841.00 |
DP Provisions pour risques | 36 925.00 | 31 500.00 | | 36 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 925.00 | 31 500.00 | | 36 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 930.00 | 884 388.00 | | 1 926 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 125.00 | 933 763.00 | | 685 125.00 |
EA Autres dettes | 8 915 619.00 | 8 917 397.00 | | 8 915 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 691.00 | 10 735 549.00 | | 11 539 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 775.00 | 10 657 810.00 | | 10 056 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 279.00 | 78 298.00 | 779 578.00 | 701 279.00 |
FG Production vendue services | 5 637 866.00 | 88 791.00 | 5 726 656.00 | 5 637 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 145.00 | 167 089.00 | 6 506 234.00 | 6 339 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 925.00 | |
GE Autres charges | | | 31 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 407.00 | 4 499.00 | | 41 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 407.00 | 4 499.00 | | 41 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 407.00 | -4 499.00 | | -41 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 646.00 | -266 553.00 | | -539 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 946.00 | 8 976 325.00 | | 6 563 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 548.00 | 9 585 473.00 | | 7 974 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 602.00 | -609 149.00 | | -1 410 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 497.00 | | 46 128.00 | 7 282 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779 430.00 | | 46 128.00 | 6 779 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 526.00 | 604 518.00 | | 767 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 000.00 | 163 333.00 | | 245 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 526.00 | 441 185.00 | | 522 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 36 925.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 975.00 | 92 682.00 | | 10 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 975.00 | 92 682.00 | | 10 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 475.00 | 129 607.00 | 31 500.00 | 42 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 607.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 930.00 | 1 926 930.00 | | 1 926 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 068.00 | 235 068.00 | | 235 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 643.00 | 409 643.00 | | 409 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 900.00 | 2 071 900.00 | | 2 071 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
VB T. V. A. | 248 806.00 | 248 806.00 | | 248 806.00 |
VC Groupe et associés | 895 120.00 | 895 120.00 | | 895 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VI Groupe et associés | 8 915 619.00 | 8 915 619.00 | | 8 915 619.00 |
VP Divers | 98 291.00 | 57 284.00 | 41 007.00 | 98 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 041.00 | 9 047.00 | 155 994.00 | 165 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 117.00 | 591 117.00 | | 591 117.00 |