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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 2 319.00 | 3 781.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 041.00 | 48 398.00 | 158 643.00 | 207 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 041.00 | 50 717.00 | 168 324.00 | 219 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 347.00 | | 899 347.00 | 899 347.00 |
BZ Autres créances | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
CF Disponibilités | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 884.00 | | 1 198 884.00 | 1 198 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 925.00 | 50 717.00 | 1 367 208.00 | 1 417 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 389.00 | -52 664.00 | | -121 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447.00 | -68 725.00 | | 83 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | 726.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 63 242.00 | -20 663.00 | | 63 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 697.00 | 544 493.00 | | 298 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 802.00 | 178 988.00 | | 175 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 466.00 | 642 880.00 | | 806 466.00 |
EA Autres dettes | 23 001.00 | 67 611.00 | | 23 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 966.00 | 1 433 972.00 | | 1 303 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 208.00 | 1 413 309.00 | | 1 367 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 966.00 | 1 433 972.00 | | 1 303 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 812 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 812 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 227.00 | |
GE Autres charges | | | 61 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 779.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | -779.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 676.00 | 2 375 993.00 | | 3 865 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 229.00 | 2 444 718.00 | | 3 782 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 447.00 | -68 725.00 | | 83 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 256.00 | | 785.00 | 218 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 256.00 | | 785.00 | 206 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 490.00 | 28 227.00 | | 22 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 1 220.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 27 007.00 | | 21 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 697.00 | 298 697.00 | | 298 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 802.00 | 175 802.00 | | 175 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 955.00 | 329 955.00 | | 329 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 841.00 | 226 841.00 | | 226 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 899 347.00 | 899 347.00 | | 899 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 468.00 | 968 468.00 | | 968 468.00 |
VW T.V.A. | 230 078.00 | 230 078.00 | | 230 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 966.00 | 1 303 966.00 | | 1 303 966.00 |