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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 342.00 | 1 329.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 226.00 | 2 514.00 | 11 712.00 | 14 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 190.00 | 2 856.00 | 1 436 334.00 | 1 439 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 124.00 | | 323 124.00 | 323 124.00 |
BZ Autres créances | 353 721.00 | | 353 721.00 | 353 721.00 |
CF Disponibilités | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 417.00 | | 767 417.00 | 767 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 608.00 | 2 856.00 | 2 203 752.00 | 2 206 608.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DG Autres réserves | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 401.00 | 196 492.00 | | 275 401.00 |
DL TOTAL (I) | 771 892.00 | 496 492.00 | | 771 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 993.00 | 1 145 244.00 | | 1 022 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 930.00 | 142 936.00 | | 61 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 678.00 | 26 498.00 | | 105 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 259.00 | 115 409.00 | | 241 259.00 |
EA Autres dettes | | 93 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 859.00 | 1 523 255.00 | | 1 431 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 752.00 | 2 019 747.00 | | 2 203 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 120.00 | 549 887.00 | | 590 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 970.00 | | 752 970.00 | 752 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 970.00 | | 752 970.00 | 752 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 066.00 | 3 385.00 | | 11 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 058.00 | 38 564.00 | | 21 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 058.00 | 38 564.00 | | 21 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -38 564.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 035.00 | 808 236.00 | | 988 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 634.00 | 611 744.00 | | 712 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 401.00 | 196 492.00 | | 275 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 265.00 | | 36 925.00 | 1 402 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 35 254.00 | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 2 449.00 | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 2 107.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 124.00 | 323 124.00 | | 323 124.00 |
VB T. V. A. | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VC Groupe et associés | 304 688.00 | 304 688.00 | | 304 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 422.00 | 174 682.00 | 714 000.00 | 1 016 422.00 |
VI Groupe et associés | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 676.00 | 707 676.00 | | 707 676.00 |
VW T.V.A. | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 859.00 | 590 120.00 | 714 000.00 | 1 431 859.00 |