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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 12 029.00 | 2 301.00 | 14 330.00 |
AN Terrains | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
AP Constructions | 194 699.00 | 136 385.00 | 58 314.00 | 194 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 53.00 | 926.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 314.00 | 9 258.00 | 3 056.00 | 12 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 606.00 | 157 726.00 | 858 880.00 | 1 016 606.00 |
BN En cours de production de biens | 3 325 328.00 | 814 809.00 | 2 510 518.00 | 3 325 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
BT Marchandises | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 581.00 | 13 881.00 | 746 699.00 | 760 581.00 |
BZ Autres créances | 225 908.00 | | 225 908.00 | 225 908.00 |
CF Disponibilités | 2 247 408.00 | | 2 247 408.00 | 2 247 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 722.00 | 828 691.00 | 6 014 030.00 | 6 842 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 329.00 | 986 417.00 | 6 872 911.00 | 7 859 329.00 |
CU Autres participations | 630 408.00 | | 630 408.00 | 630 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 453.00 | 1 204 331.00 | | 1 204 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186.00 | 3 788 186.00 | | 3 788 186.00 |
DH Report à nouveau | -987 025.00 | -190 797.00 | | -987 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 344.00 | -796 227.00 | | 80 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 163.00 | 4 122 697.00 | | 4 203 163.00 |
DP Provisions pour risques | 18 674.00 | 23 518.00 | | 18 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 674.00 | 23 518.00 | | 18 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 897.00 | 2 253.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 624.00 | 446 751.00 | | 782 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 294.00 | 182 711.00 | | 246 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 644.00 | | |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 6 970.00 | | 7 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602 156.00 | 861 064.00 | | 1 602 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 073.00 | 1 509 418.00 | | 2 651 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 911.00 | 5 655 634.00 | | 6 872 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 176.00 | 1 507 165.00 | | 2 646 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 127 319.00 | | 2 127 319.00 | 2 127 319.00 |
FG Production vendue services | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 860.00 | | 2 330 860.00 | 2 330 860.00 |
FM Production stockée | | | 523 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 995.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 773.00 | 416.00 | | 17 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 669.00 | 3 438.00 | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 442.00 | 3 855.00 | | 26 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 013.00 | 29 989.00 | | 21 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 825.00 | 3 070.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 838.00 | 33 059.00 | | 24 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -29 204.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 10 343.00 | | 11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 459.00 | 1 392 986.00 | | 2 910 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 114.00 | 2 189 214.00 | | 2 830 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 344.00 | -796 227.00 | | 80 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 624.00 | 782 624.00 | | 782 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 295.00 | 246 295.00 | | 246 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | | 747.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 226.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 973.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 997.00 | 1 035 997.00 | | 1 035 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |