| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025 228.00 | 5 140 243.00 | 884 985.00 | 6 025 228.00 |
AN Terrains | 5 270 621.00 | 358 355.00 | 4 912 265.00 | 5 270 621.00 |
AP Constructions | 27 638 551.00 | 13 299 615.00 | 14 338 936.00 | 27 638 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 859 321.00 | 11 332 513.00 | 3 526 808.00 | 14 859 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 535 747.00 | 6 005 510.00 | 3 530 237.00 | 9 535 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 546 138.00 | | 6 546 138.00 | 6 546 138.00 |
BF Prêts | 662 398.00 | | 662 398.00 | 662 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804 517.00 | | 804 517.00 | 804 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 376 970.00 | 36 161 536.00 | 35 215 434.00 | 71 376 970.00 |
BN En cours de production de biens | 2 710 218.00 | | 2 710 218.00 | 2 710 218.00 |
BT Marchandises | 125 209 446.00 | 10 279 366.00 | 114 930 080.00 | 125 209 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 494 831.00 | 4 469 123.00 | 115 025 707.00 | 119 494 831.00 |
BZ Autres créances | 23 543 111.00 | | 23 543 111.00 | 23 543 111.00 |
CF Disponibilités | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488 402.00 | | 2 488 402.00 | 2 488 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 645 604.00 | 14 748 489.00 | 258 897 114.00 | 273 645 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 022 574.00 | 50 910 026.00 | 294 112 548.00 | 345 022 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922 075.00 | | | 922 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544 840.00 | | | 544 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 537 888.00 | 32 537 888.00 | | 32 537 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 789.00 | 3 253 789.00 | | 3 253 789.00 |
DG Autres réserves | 38 342 561.00 | 28 018 174.00 | | 38 342 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 10 324 386.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 74 135 361.00 | 74 134 238.00 | | 74 135 361.00 |
DP Provisions pour risques | 62 224 134.00 | 47 160 706.00 | | 62 224 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 239 638.00 | 21 880 260.00 | | 26 239 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 463 773.00 | 69 040 967.00 | | 88 463 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 954.00 | 67 670 862.00 | | 67 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 678.00 | | | 232 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 112 479.00 | 92 235 994.00 | | 69 112 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 037 948.00 | 39 398 825.00 | | 37 037 948.00 |
EA Autres dettes | 25 062 353.00 | 10 400 265.00 | | 25 062 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 513 413.00 | 209 705 947.00 | | 131 513 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 112 548.00 | 352 881 153.00 | | 294 112 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 280 735.00 | 209 705 947.00 | | 131 280 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 954 426.00 | 37 727 623.00 | 710 682 049.00 | 672 954 426.00 |
FG Production vendue services | 38 700 431.00 | 3 542 912.00 | 42 243 343.00 | 38 700 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 654 858.00 | 41 270 535.00 | 752 925 393.00 | 711 654 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 767 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 969 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 864 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 860 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 019 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 928 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 410 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 963 818.00 | |
GE Autres charges | | | 498 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 329 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 437 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 653 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 030.00 | 99 742.00 | | 125 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 003.00 | 862 014.00 | | 97 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 696 339.00 | 1 311 336.00 | | 2 696 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793 343.00 | 2 173 350.00 | | 2 793 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524 235.00 | 182 951.00 | | 1 524 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 045.00 | 98 638.00 | | 1 410 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 595.00 | | | 992 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926 875.00 | 281 589.00 | | 3 926 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 532.00 | 1 891 761.00 | | -1 133 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 628 032.00 | 497 208.00 | | 628 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890 939.00 | 3 667 293.00 | | 3 890 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 583 832.00 | 1 020 112 835.00 | | 777 583 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 582 709.00 | 1 009 788 449.00 | | 777 582 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122.00 | 10 324 386.00 | | 1 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 551.00 | 76 307.00 | | 265 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 482 051.00 | 1 784 899.00 | | 482 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 220 319.00 | | 9 831 362.00 | 64 220 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141 626.00 | 69 910 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 430.00 | 25 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | 6 034 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139 190.00 | 63 850 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 134 625.00 | | 138 567.00 | 5 134 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 058 965.00 | | 9 692 795.00 | 59 058 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810 880.00 | 3 070 394.00 | 2 719 738.00 | 35 810 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680 222.00 | 487 756.00 | 2 436.00 | 4 680 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 130 658.00 | 2 582 638.00 | 2 717 302.00 | 31 130 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 040 967.00 | 37 974 159.00 | 18 551 353.00 | 69 040 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 040 967.00 | 37 974 159.00 | 18 551 353.00 | 69 040 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 112 480.00 | 69 112 480.00 | | 69 112 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153 139.00 | 13 153 139.00 | | 13 153 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600 263.00 | 2 600 263.00 | | 2 600 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973 940.00 | 2 973 940.00 | | 2 973 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768 710.00 | 12 768 710.00 | | 12 768 710.00 |
UP Prêts | 662 398.00 | 117 558.00 | 544 840.00 | 662 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804 518.00 | 804 518.00 | | 804 518.00 |
UX Autres créances clients | 114 399 220.00 | 114 399 220.00 | | 114 399 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 063.00 | 276 063.00 | | 276 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095 612.00 | 5 095 612.00 | | 5 095 612.00 |
VB T. V. A. | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 526 321.00 | 12 526 321.00 | | 12 526 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VP Divers | 5 222 377.00 | 5 222 377.00 | | 5 222 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972 614.00 | 1 972 614.00 | | 1 972 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 933 698.00 | 17 933 696.00 | | 17 933 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488 402.00 | 2 488 402.00 | | 2 488 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 993 262.00 | 146 448 422.00 | 544 840.00 | 146 993 262.00 |
VW T.V.A. | 16 337 993.00 | 16 337 993.00 | | 16 337 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 513 414.00 | 131 513 414.00 | | 131 513 414.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 898.00 | | | 898.00 |