| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 419 442.00 | 250 000.00 | 169 442.00 | 419 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 302.00 | 83 593.00 | 26 709.00 | 110 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 742.00 | 1 015 321.00 | 128 421.00 | 1 143 742.00 |
BF Prêts | 852 600.00 | | 852 600.00 | 852 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 249 617.00 | 1 368 397.00 | 20 881 219.00 | 22 249 617.00 |
BN En cours de production de biens | 893 009.00 | | 893 009.00 | 893 009.00 |
BT Marchandises | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 040.00 | 96 123.00 | 1 774 916.00 | 1 871 040.00 |
BZ Autres créances | 27 825 440.00 | 2 429 409.00 | 25 396 031.00 | 27 825 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
CF Disponibilités | 688 447.00 | | 688 447.00 | 688 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 511 859.00 | 2 525 532.00 | 28 986 327.00 | 31 511 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 206 665.00 | 3 893 930.00 | 50 312 735.00 | 54 206 665.00 |
CU Autres participations | 19 676 547.00 | | 19 676 547.00 | 19 676 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 445 189.00 | | 445 189.00 | 445 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 505 600.00 | 12 505 600.00 | | 12 505 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 560.00 | 503 240.00 | | 1 250 560.00 |
DH Report à nouveau | 4 333 798.00 | 1 961 550.00 | | 4 333 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264 527.00 | 3 119 568.00 | | 3 264 527.00 |
DK Provisions réglementées | 25 626.00 | 7 569.00 | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 21 534 031.00 | 18 251 447.00 | | 21 534 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 328 529.00 | 4 943 482.00 | | 5 328 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 663 594.00 | 6 037 278.00 | | 12 663 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849 152.00 | 18 825 163.00 | | 4 849 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 552.00 | 43 871.00 | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 995.00 | 4 610 783.00 | | 4 819 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 574.00 | 539 417.00 | | 637 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 53 786.00 | 135 671.00 | | 53 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 124.00 | 634 150.00 | | 296 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 663 306.00 | 35 770 065.00 | | 28 663 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 312 735.00 | 54 021 512.00 | | 50 312 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 849 152.00 | | | 4 849 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FD Production vendue biens | 2 724 689.00 | | 2 724 689.00 | 2 724 689.00 |
FG Production vendue services | 15 446 502.00 | | 15 446 502.00 | 15 446 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 174 612.00 | | 18 174 612.00 | 18 174 612.00 |
FM Production stockée | | | 288 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 510 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 729 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 123.00 | |
GE Autres charges | | | 65 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 077 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 433 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 496 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 929 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130 000.00 | 60 550.00 | | 5 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 000.00 | 60 550.00 | | 5 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 800.00 | 4 482.00 | | 149 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867 996.00 | 60 550.00 | | 10 867 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 304.00 | 1 945 129.00 | | 725 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743 100.00 | 2 010 161.00 | | 11 743 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613 100.00 | -1 949 611.00 | | -6 613 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 650.00 | 748 778.00 | | 51 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 074 204.00 | 23 448 567.00 | | 35 074 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 809 676.00 | 20 328 999.00 | | 31 809 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264 527.00 | 3 119 568.00 | | 3 264 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 215 784.00 | | 3 600 498.00 | 30 215 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 164 685.00 | 20 556 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566 666.00 | 22 249 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 981.00 | 1 254 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 925.00 | | | 438 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 646.00 | | 63 379.00 | 1 592 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 184 212.00 | | 3 537 119.00 | 28 184 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 090.00 | 83 677.00 | 233 370.00 | 1 268 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 651.00 | 2 833.00 | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 440.00 | 80 844.00 | 233 370.00 | 1 251 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 569.00 | 18 057.00 | | 7 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 398.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 548.00 | 96 123.00 | 79 548.00 | 79 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 837 560.00 | 591 849.00 | | 1 837 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167 108.00 | 687 972.00 | 79 548.00 | 2 167 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 677.00 | 821 427.00 | 79 548.00 | 2 174 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 328 529.00 | 5 328 529.00 | | 5 328 529.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 549.00 | | | 485 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 995.00 | 4 819 995.00 | | 4 819 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 971.00 | 189 971.00 | | 189 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 124.00 | 296 124.00 | | 296 124.00 |
UP Prêts | 852 600.00 | 852 600.00 | | 852 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 304.00 | 1 765 304.00 | | 1 765 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
VB T. V. A. | 2 806 520.00 | 2 806 520.00 | | 2 806 520.00 |
VC Groupe et associés | 22 535 520.00 | 22 535 520.00 | | 22 535 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 663 594.00 | 6 105 084.00 | 6 558 510.00 | 12 663 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 363 603.00 | 4 363 603.00 | | 4 363 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 066.00 | 411 066.00 | | 411 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 849.00 | 591 849.00 | | 591 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 685.00 | 1 474 685.00 | | 1 474 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 607 542.00 | 30 580 042.00 | 27 500.00 | 30 607 542.00 |
VW T.V.A. | 253 285.00 | 253 285.00 | | 253 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 648 754.00 | 21 604 695.00 | 6 558 510.00 | 28 648 754.00 |