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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 298.00 | 9 416.00 | 9 882.00 | 19 298.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AP Constructions | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 390.00 | 925 417.00 | 268 974.00 | 1 194 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 467.00 | 251 886.00 | 70 581.00 | 322 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 125.00 | 1 257 455.00 | 367 670.00 | 1 625 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 402.00 | | 425 402.00 | 425 402.00 |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CF Disponibilités | 706 667.00 | | 706 667.00 | 706 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 785.00 | | 1 353 785.00 | 1 353 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 910.00 | 1 257 455.00 | 1 721 454.00 | 2 978 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
DH Report à nouveau | 673 038.00 | 725 436.00 | | 673 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 010.00 | 27 602.00 | | 79 010.00 |
DL TOTAL (I) | 841 854.00 | 842 844.00 | | 841 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 113.00 | 611 234.00 | | 516 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761.00 | 6 020.00 | | 12 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 856.00 | 211 635.00 | | 309 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 871.00 | 50 827.00 | | 40 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 600.00 | 879 716.00 | | 879 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 454.00 | 1 722 561.00 | | 1 721 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 797.00 | 457 717.00 | | 544 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 534.00 | | 16 421.00 | 1 705 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 830.00 | 1 625 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 830.00 | 1 604 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | 9 682.00 | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 929.00 | | 6 725.00 | 1 694 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | 14.00 | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 546.00 | 215 740.00 | 96 830.00 | 1 138 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 6 101.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 231.00 | 209 639.00 | 96 830.00 | 1 135 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 856.00 | 309 856.00 | | 309 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 425 402.00 | 425 402.00 | | 425 402.00 |
VB T. V. A. | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 940.00 | 181 137.00 | 334 803.00 | 515 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 302.00 | 467 302.00 | | 467 302.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 600.00 | 544 797.00 | 334 803.00 | 879 600.00 |