| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999 574.00 | 1 879 620.00 | 119 953.00 | 1 999 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 461.00 | | 1 005 461.00 | 1 005 461.00 |
AN Terrains | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
AP Constructions | 4 801 349.00 | 3 209 850.00 | 1 591 499.00 | 4 801 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078 830.00 | 6 018 456.00 | 3 060 375.00 | 9 078 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 331.00 | 1 177 535.00 | 465 797.00 | 1 643 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
AX Avances et acomptes | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 706 017.00 | 1 173 433.00 | 4 532 583.00 | 5 706 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 613 983.00 | 17 309 834.00 | 11 304 149.00 | 28 613 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 127.00 | 109 269.00 | 1 756 858.00 | 1 866 127.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 837.00 | | 1 105 837.00 | 1 105 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 407.00 | 16 349.00 | 868 058.00 | 884 407.00 |
BT Marchandises | 1 225 292.00 | 11 488.00 | 1 213 804.00 | 1 225 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 182.00 | | 586 182.00 | 586 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 417.00 | 59 515.00 | 3 302 903.00 | 3 362 417.00 |
BZ Autres créances | 207 362.00 | | 207 362.00 | 207 362.00 |
CF Disponibilités | 4 988 623.00 | | 4 988 623.00 | 4 988 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 268 889.00 | 196 620.00 | 14 072 269.00 | 14 268 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 986.00 | | 179 986.00 | 179 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 062 858.00 | 17 506 455.00 | 25 556 403.00 | 43 062 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
CU Autres participations | 32 968.00 | 7 334.00 | 25 635.00 | 32 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 088 167.00 | 3 843 607.00 | 244 560.00 | 4 088 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 978.00 | | | 379 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 255 745.00 | | | 7 255 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 031.00 | | | 1 687 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693 869.00 | | | 693 869.00 |
DK Provisions réglementées | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
DL TOTAL (I) | 17 221 850.00 | | | 17 221 850.00 |
DN Avances conditionnées | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
DO TOTAL (II) | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
DP Provisions pour risques | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 654.00 | | | 4 421 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 510.00 | | | 1 577 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 393.00 | | | 1 471 393.00 |
EA Autres dettes | 388 728.00 | | | 388 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883 463.00 | | | 7 883 463.00 |
ED (V) | 656.00 | | | 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 556 403.00 | | | 25 556 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 585.00 | | | 5 639 585.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 235.00 | 734 402.00 | 2 968 636.00 | 2 234 235.00 |
FD Production vendue biens | 10 634 951.00 | 1 951 851.00 | 12 586 803.00 | 10 634 951.00 |
FG Production vendue services | 297 135.00 | 18 967.00 | 316 102.00 | 297 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 166 321.00 | 2 705 220.00 | 15 871 541.00 | 13 166 321.00 |
FM Production stockée | | | -648 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 459 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 26 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 557 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 365.00 | | | 336 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 157.00 | | | 340 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 655.00 | | | -218 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 197 351.00 | | | 16 197 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 510 320.00 | | | 14 510 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 031.00 | | | 1 687 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 118 397.00 | | 2 038 363.00 | 29 118 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 196 094.00 | | 352 983.00 | 4 196 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 405.00 | 5 744 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542 777.00 | 28 613 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 460 910.00 | 4 088 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 015.00 | 3 005 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 447.00 | 15 776 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971 418.00 | | 405 632.00 | 2 971 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855 339.00 | | 861 600.00 | 15 855 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 545.00 | | 418 148.00 | 6 095 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872 701.00 | 1 053 568.00 | 797 202.00 | 15 872 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803 326.00 | 225 487.00 | 185 207.00 | 3 803 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822 524.00 | 75 418.00 | 18 321.00 | 1 822 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246 851.00 | 752 663.00 | 593 674.00 | 10 246 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 510.00 | 1 577 510.00 | | 1 577 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 292.00 | 652 292.00 | | 652 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 014.00 | 421 014.00 | | 421 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 728.00 | 388 728.00 | | 388 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 706 017.00 | | 5 706 017.00 | 5 706 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 584.00 | 3 289 584.00 | | 3 289 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
VB T. V. A. | 180 346.00 | 180 346.00 | | 180 346.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 421 654.00 | 2 184 713.00 | 2 236 942.00 | 4 421 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 774.00 | | | 311 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 323 742.00 | 3 539 588.00 | 5 784 154.00 | 9 323 742.00 |
VW T.V.A. | 289 511.00 | 289 511.00 | | 289 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 876 526.00 | 5 639 585.00 | 2 236 942.00 | 7 876 526.00 |