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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 3 328.00 | 2 310.00 | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 4 161.00 | 550.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 144.00 | 18 172.00 | 5 972.00 | 24 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 268.00 | 118 191.00 | 12 077.00 | 130 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 923.00 | 143 852.00 | 157 071.00 | 300 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 169.00 | 2 059.00 | 131 110.00 | 133 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 494.00 | | 324 494.00 | 324 494.00 |
BZ Autres créances | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CF Disponibilités | 420 379.00 | | 420 379.00 | 420 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 401.00 | 2 059.00 | 924 343.00 | 926 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 324.00 | 145 910.00 | 1 081 414.00 | 1 227 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 260 131.00 | 258 972.00 | | 260 131.00 |
DH Report à nouveau | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 418.00 | 176 159.00 | | 188 418.00 |
DL TOTAL (I) | 564 353.00 | 550 935.00 | | 564 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 648.00 | 351 411.00 | | 354 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 345.00 | 116 041.00 | | 116 345.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 3 715.00 | | 12 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 854.00 | 17 003.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 061.00 | 488 333.00 | | 517 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 414.00 | 1 039 267.00 | | 1 081 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 470.00 | 488 333.00 | | 490 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 605 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 605 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | 943.00 | | 9 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 645.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 410.00 | -702.00 | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 843.00 | 69 612.00 | | 73 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 853.00 | 2 591 007.00 | | 2 646 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 435.00 | 2 414 847.00 | | 2 458 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 418.00 | 176 159.00 | | 188 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 935.00 | | 12 473.00 | 312 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 485.00 | 300 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 485.00 | 154 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 424.00 | | 12 473.00 | 166 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 329.00 | 11 551.00 | 24 028.00 | 156 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 1 750.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 590.00 | 9 801.00 | 24 028.00 | 150 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 648.00 | 354 648.00 | | 354 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 324 494.00 | 324 494.00 | | 324 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 378.00 | 372 854.00 | 5 524.00 | 378 378.00 |
VW T.V.A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 061.00 | 490 470.00 | 26 591.00 | 517 061.00 |