| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368 556.00 | 2 358 004.00 | 10 552.00 | 2 368 556.00 |
AH Fonds commercial | 14 657 071.00 | | 14 657 071.00 | 14 657 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
AN Terrains | 604 601.00 | | 604 601.00 | 604 601.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 999.00 | 1 586 747.00 | 490 251.00 | 2 076 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 375 583.00 | 10 956 065.00 | 2 419 518.00 | 13 375 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
BF Prêts | 1 054 689.00 | | 1 054 689.00 | 1 054 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 240.00 | | 593 240.00 | 593 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 839 863.00 | 15 009 939.00 | 19 829 924.00 | 34 839 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934 039.00 | | 934 039.00 | 934 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 769 188.00 | 1 168 937.00 | 77 600 250.00 | 78 769 188.00 |
BZ Autres créances | 40 369 160.00 | | 40 369 160.00 | 40 369 160.00 |
CF Disponibilités | 539 557.00 | | 539 557.00 | 539 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285 762.00 | | 5 285 762.00 | 5 285 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 897 707.00 | 1 168 937.00 | 124 728 770.00 | 125 897 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 737 571.00 | 16 178 876.00 | 144 558 695.00 | 160 737 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 741 233.00 | 43 741 233.00 | | 43 741 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 175.00 | 1 431 175.00 | | 1 431 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502 944.00 | 3 502 944.00 | | 3 502 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 625.00 | -436 434.00 | | 2 014 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 179 899.00 | 2 451 060.00 | | -3 179 899.00 |
DL TOTAL (I) | 47 510 079.00 | 50 689 979.00 | | 47 510 079.00 |
DP Provisions pour risques | 242 078.00 | 315 500.00 | | 242 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503 714.00 | 641 611.00 | | 1 503 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 792.00 | 957 111.00 | | 1 745 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 061.00 | 938 889.00 | | 400 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 482 210.00 | 82 165 901.00 | | 49 482 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 818 488.00 | 10 405 793.00 | | 9 818 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
EA Autres dettes | 34 819 734.00 | 43 757 764.00 | | 34 819 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 961.00 | 478 800.00 | | 744 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 302 823.00 | 137 747 149.00 | | 95 302 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 558 695.00 | 189 394 241.00 | | 144 558 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 302 823.00 | | | 95 302 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 472 438.00 | 118 804 585.00 | 563 277 023.00 | 444 472 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 472 438.00 | 118 804 585.00 | 563 277 023.00 | 444 472 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 805 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 875 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 520 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 061 180.00 | |
GE Autres charges | | | 739 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 899 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 179 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 805 757.00 | 559 011 340.00 | | 564 805 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 985 657.00 | 556 560 280.00 | | 567 985 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 179 899.00 | 2 451 060.00 | | -3 179 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 775 794.00 | | 1 874 289.00 | 33 775 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 1 699 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 221.00 | 34 839 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 083 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 948.00 | 16 057 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 082 133.00 | | 1 240.00 | 17 082 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 347 486.00 | | 1 519 647.00 | 15 347 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 175.00 | | 353 402.00 | 1 346 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 892 090.00 | 1 003 418.00 | -63 055.00 | 13 892 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365 687.00 | 48 822.00 | -1 240.00 | 2 365 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526 402.00 | 954 596.00 | -61 814.00 | 11 526 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -51 375.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 112.00 | 1 061 180.00 | 272 500.00 | 957 112.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118 628.00 | 80 504.00 | 30 195.00 | 1 118 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 316.00 | 80 504.00 | 4 507.00 | 1 144 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101 428.00 | 1 141 684.00 | 277 007.00 | 2 101 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169 925.00 | 272 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 482 210.00 | 49 482 210.00 | | 49 482 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273 812.00 | 2 273 812.00 | | 2 273 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746 873.00 | 6 746 873.00 | | 6 746 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 952.00 | 448 952.00 | | 448 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 625 877.00 | 29 625 877.00 | | 29 625 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 961.00 | 744 961.00 | | 744 961.00 |
UP Prêts | 1 054 689.00 | 1 054 689.00 | | 1 054 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 240.00 | 593 240.00 | | 593 240.00 |
UX Autres créances clients | 78 769 188.00 | 78 769 188.00 | | 78 769 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128 965.00 | 2 128 965.00 | | 2 128 965.00 |
VB T. V. A. | 1 308 588.00 | 1 308 588.00 | | 1 308 588.00 |
VC Groupe et associés | 21 886 723.00 | 21 886 723.00 | | 21 886 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 061.00 | 400 061.00 | | 400 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 193 857.00 | 5 193 857.00 | | 5 193 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VP Divers | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 934.00 | 342 934.00 | | 342 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917 126.00 | 14 917 126.00 | | 14 917 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305 988.00 | 5 305 988.00 | | 5 305 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 092 267.00 | 126 092 267.00 | | 126 092 267.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 302 823.00 | 95 302 823.00 | | 95 302 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633 031.00 | 3 356 679.00 | | 3 633 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 020 543.00 | 22 583 497.00 | | 22 020 543.00 |
ST Autres comptes | 8 843 621.00 | 9 684 901.00 | | 8 843 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 146 383.00 | 4 886 906.00 | | 5 146 383.00 |
YT Sous‐traitance | 468 886 216.00 | 452 354 842.00 | | 468 886 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 978 354.00 | 3 346 089.00 | | 1 978 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633 031.00 | 3 356 679.00 | | 3 633 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 875 118.00 | 492 856 238.00 | | 506 875 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 024.00 | | | 1 024.00 |