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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 309.00 | 451.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 065.00 | 179 626.00 | 15 439.00 | 195 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 635.00 | 679 278.00 | 66 357.00 | 745 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 639.00 | 485 058.00 | 367 581.00 | 852 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 243.00 | 1 345 271.00 | 521 972.00 | 1 867 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 600.00 | 112 121.00 | 138 479.00 | 250 600.00 |
BN En cours de production de biens | 223 702.00 | | 223 702.00 | 223 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 498.00 | | 1 692 498.00 | 1 692 498.00 |
BZ Autres créances | 156 507.00 | | 156 507.00 | 156 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 441 679.00 | | 441 679.00 | 441 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 805.00 | 112 121.00 | 2 868 683.00 | 2 980 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 048.00 | 1 457 392.00 | 3 390 655.00 | 4 848 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 604 496.00 | 2 522 494.00 | | 1 604 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 897.00 | 309 002.00 | | -163 897.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | 19 301.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 410.00 | 3 070 798.00 | | 1 679 410.00 |
DP Provisions pour risques | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 821.00 | 159 730.00 | | 108 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 794.00 | 744 410.00 | | 833 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 655.00 | 419 453.00 | | 268 655.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 5 839.00 | | 5 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 787.00 | 371 374.00 | | 488 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 880.00 | 1 703 367.00 | | 1 705 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 655.00 | 4 774 165.00 | | 3 390 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 223.00 | 1 594 567.00 | | 1 648 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 009 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 009 207.00 | |
FM Production stockée | | | -63 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 248 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 235.00 | 6 035.00 | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 610.00 | 6 233.00 | | 46 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 064.00 | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744.00 | 9 595.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 10 658.00 | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 415.00 | -4 425.00 | | 43 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 282.00 | 9 235 934.00 | | 7 295 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 179.00 | 8 926 932.00 | | 7 459 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 897.00 | 309 002.00 | | -163 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 002.00 | 144 655.00 | | 150 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 350.00 | 198 350.00 | | 198 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 911.00 | 158.00 | 450.00 | 70 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 558.00 | 119 126.00 | 271 413.00 | 1 497 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 449.00 | 12 486.00 | | 168 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 109.00 | 106 640.00 | 271 413.00 | 1 329 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 301.00 | 1 744.00 | 2 235.00 | 19 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 301.00 | 1 744.00 | 2 235.00 | 19 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 744.00 | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 794.00 | 833 794.00 | | 833 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 655.00 | 268 655.00 | | 268 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 787.00 | 488 787.00 | | 488 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 498.00 | 1 692 498.00 | | 1 692 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 821.00 | 51 163.00 | 57 657.00 | 108 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 507.00 | 156 507.00 | | 156 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 039.00 | 1 864 420.00 | 70 619.00 | 1 935 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 880.00 | 1 648 223.00 | 57 657.00 | 1 705 880.00 |