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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 502.00 | 4 981.00 | 2 521.00 | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 196.00 | 34 308.00 | 9 888.00 | 44 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 723.00 | 39 290.00 | 55 433.00 | 94 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BP En cours de production de services | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 093.00 | | 315 093.00 | 315 093.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 640 576.00 | | 640 576.00 | 640 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 138.00 | | 1 073 138.00 | 1 073 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 861.00 | 39 290.00 | 1 128 571.00 | 1 167 861.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 024.00 | 257 018.00 | | 308 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | 51 006.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 378 117.00 | 352 024.00 | | 378 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 939.00 | 463.00 | | 350 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 881.00 | 176 383.00 | | 121 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 000.00 | 146 746.00 | | 163 000.00 |
EA Autres dettes | 17 283.00 | 148 616.00 | | 17 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 454.00 | 472 209.00 | | 750 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 571.00 | 824 233.00 | | 1 128 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 703.00 | | 37 227.00 | 60 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 94 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 51 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | | 5 702.00 | 49 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 31 525.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 755.00 | 8 534.00 | | 30 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 755.00 | 8 534.00 | | 30 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 093.00 | 315 093.00 | | 315 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 521.00 | 521.00 | 350 000.00 | 350 521.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178.00 | 345 678.00 | 41 500.00 | 387 178.00 |
VW T.V.A. | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 454.00 | 400 454.00 | 350 000.00 | 750 454.00 |