| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 249.00 | 155 037.00 | 20 213.00 | 175 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 644.00 | 157 226.00 | 117 418.00 | 274 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 892 169.00 | | 2 892 169.00 | 2 892 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 999.00 | | 2 950 999.00 | 2 950 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 643.00 | 157 226.00 | 3 068 417.00 | 3 225 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 605.00 | 526 928.00 | | 550 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 472.00 | 23 677.00 | | 74 472.00 |
DL TOTAL (I) | 735 077.00 | 660 605.00 | | 735 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | 12 800.00 | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402.00 | 363.00 | | 14 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 396.00 | 18 885.00 | | 48 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 725.00 | 123 593.00 | | 186 725.00 |
EA Autres dettes | 2 077 965.00 | 1 944 708.00 | | 2 077 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 340.00 | 2 100 349.00 | | 2 333 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 417.00 | 2 760 954.00 | | 3 068 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 052.00 | | 10 740.00 | 277 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 148.00 | 274 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 175 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 662.00 | | 10 735.00 | 177 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | 5.00 | 7 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 567.00 | 11 806.00 | 13 148.00 | 158 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 378.00 | 11 806.00 | 13 148.00 | 156 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 965.00 | 2 077 965.00 | | 2 077 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VI Groupe et associés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 180.00 | 33 830.00 | 7 350.00 | 41 180.00 |
VW T.V.A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 340.00 | 2 333 340.00 | | 2 333 340.00 |