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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AP Constructions | 899 635.00 | 71 539.00 | 828 096.00 | 899 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 756.00 | 18 323.00 | 78 433.00 | 96 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 845.00 | 4 448.00 | 6 397.00 | 10 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 288.00 | 120 866.00 | 915 422.00 | 1 036 288.00 |
BZ Autres créances | 355 067.00 | | 355 067.00 | 355 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 230.00 | | 438 230.00 | 438 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 517.00 | 120 866.00 | 1 353 651.00 | 1 474 517.00 |
CU Autres participations | 24 239.00 | 24 224.00 | 15.00 | 24 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 495.00 | 432 495.00 | | 432 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DH Report à nouveau | 916 697.00 | 1 014 358.00 | | 916 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 175.00 | -97 660.00 | | -71 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 792.00 | 1 405 967.00 | | 1 334 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 2 853.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 6 373.00 | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523.00 | 11 168.00 | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | | 3 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 859.00 | 23 807.00 | | 18 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 651.00 | 1 429 774.00 | | 1 353 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 859.00 | 23 807.00 | | 18 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 343.00 | | 2 032.00 | 1 100 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 088.00 | 1 036 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 088.00 | 1 007 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 314.00 | | 2 010.00 | 1 071 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | 23.00 | 26 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 418.00 | 30 446.00 | 58 222.00 | 124 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 086.00 | 30 446.00 | 58 222.00 | 122 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VC Groupe et associés | 340 292.00 | 340 292.00 | | 340 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 520.00 | 356 021.00 | 498.00 | 356 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |