| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 349.00 | 50 860.00 | 11 488.00 | 62 349.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 340 778.00 | 61 529.00 | 279 248.00 | 340 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 733.00 | 896 743.00 | 56 990.00 | 953 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 235.00 | 82 778.00 | 45 456.00 | 128 235.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 447.00 | 1 091 912.00 | 676 535.00 | 1 768 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BN En cours de production de biens | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448 019.00 | 4 524.00 | 5 443 495.00 | 5 448 019.00 |
BZ Autres créances | 697 160.00 | | 697 160.00 | 697 160.00 |
CF Disponibilités | 3 765 091.00 | | 3 765 091.00 | 3 765 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 488 946.00 | 4 524.00 | 10 484 421.00 | 10 488 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257 393.00 | 1 096 436.00 | 11 160 957.00 | 12 257 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 480.00 | | | 408 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DG Autres réserves | 1 282 099.00 | | | 1 282 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 807.00 | | | 1 025 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 234.00 | | | 2 757 234.00 |
DP Provisions pour risques | 346 663.00 | | | 346 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 663.00 | | | 346 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 707.00 | | | 246 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 140.00 | | | 5 508 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 875.00 | | | 2 233 875.00 |
EA Autres dettes | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 059.00 | | | 8 057 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 957.00 | | | 11 160 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 857 694.00 | | | 7 857 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 30 791 529.00 | | 30 791 529.00 | 30 791 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 792 842.00 | | 30 792 842.00 | 30 792 842.00 |
FM Production stockée | | | 220 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 129 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 589 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 900 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 181.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 689 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 651.00 | | | 333 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 301 942.00 | | | 31 301 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 276 135.00 | | | 30 276 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 807.00 | | | 1 025 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 477 906.00 | | | 477 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 550.00 | | 42 292.00 | 1 764 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 396.00 | 1 768 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 396.00 | 1 422 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 962.00 | | 8 550.00 | 312 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 000.00 | | 24 142.00 | 1 437 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588.00 | | 9 600.00 | 14 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 022.00 | 112 181.00 | 38 291.00 | 1 018 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 312.00 | 3 548.00 | | 47 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 709.00 | 108 632.00 | 38 291.00 | 970 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 450.00 | 3 213.00 | | 343 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 974.00 | 3 213.00 | | 347 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 140.00 | 5 508 140.00 | | 5 508 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 427.00 | 270 427.00 | | 270 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 719.00 | 778 719.00 | | 778 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 442 590.00 | 5 442 590.00 | | 5 442 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 441 957.00 | 441 957.00 | | 441 957.00 |
VC Groupe et associés | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 707.00 | 47 342.00 | 191 324.00 | 246 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 322.00 | 6 158 133.00 | 24 188.00 | 6 182 322.00 |
VW T.V.A. | 1 167 169.00 | 1 167 169.00 | | 1 167 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 059.00 | 7 857 694.00 | 191 324.00 | 8 057 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924 028.00 | | | 924 028.00 |
ST Autres comptes | 2 333 624.00 | | | 2 333 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055 254.00 | | | 1 055 254.00 |
YT Sous‐traitance | 5 049 158.00 | | | 5 049 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 538 031.00 | | | 4 538 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 410.00 | | | 253 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 019 931.00 | | | 6 019 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 052.00 | | | 462 052.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 900 097.00 | | | 13 900 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |