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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 959.00 | 19 669.00 | 1 290.00 | 20 959.00 |
AH Fonds commercial | 192 834.00 | | 192 834.00 | 192 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 908.00 | 529 510.00 | 246 399.00 | 775 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 588.00 | 93 430.00 | 53 159.00 | 146 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 390.00 | 642 608.00 | 502 782.00 | 1 145 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BN En cours de production de biens | 145 295.00 | | 145 295.00 | 145 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 809.00 | 18 123.00 | 849 686.00 | 867 809.00 |
BZ Autres créances | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CF Disponibilités | 371 461.00 | | 371 461.00 | 371 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 144.00 | 18 123.00 | 1 452 021.00 | 1 470 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 533.00 | 660 731.00 | 1 954 802.00 | 2 615 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 630.00 | 538 363.00 | | 608 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 339.00 | 70 267.00 | | 183 339.00 |
DL TOTAL (I) | 901 968.00 | 718 630.00 | | 901 968.00 |
DP Provisions pour risques | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 431.00 | 138 409.00 | | 118 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199.00 | 222 840.00 | | 41 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 935.00 | 264 458.00 | | 536 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 575.00 | 200 879.00 | | 222 575.00 |
EA Autres dettes | 84 847.00 | 100 713.00 | | 84 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 299.00 | 927 299.00 | | 1 044 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 802.00 | 1 645 929.00 | | 1 954 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 873.00 | 830 441.00 | | 907 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 085.00 | | 140 305.00 | 1 005 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 933.00 | | 1 860.00 | 211 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 051.00 | | 138 445.00 | 784 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 023.00 | 90 594.00 | | 552 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 099.00 | 570.00 | | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 924.00 | 90 024.00 | | 532 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 916.00 | 4 207.00 | | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | 4 207.00 | | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | 12 742.00 | | 13 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 935.00 | 536 935.00 | | 536 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 847.00 | 24 847.00 | 60 000.00 | 84 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 845 425.00 | 845 425.00 | | 845 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 019.00 | 41 593.00 | 76 426.00 | 118 019.00 |
VI Groupe et associés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 984.00 | 903 500.00 | 31 484.00 | 934 984.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 299.00 | 907 873.00 | 136 426.00 | 1 044 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |