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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 499.00 | 325.00 | 5 823.00 |
AP Constructions | 55 463.00 | 17 147.00 | 38 317.00 | 55 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 951.00 | 61 883.00 | 36 068.00 | 97 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 478.00 | 84 528.00 | 103 950.00 | 188 478.00 |
BP En cours de production de services | 418 852.00 | | 418 852.00 | 418 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 653.00 | | 279 653.00 | 279 653.00 |
BZ Autres créances | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 811.00 | | 972 811.00 | 972 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 289.00 | 84 528.00 | 1 076 761.00 | 1 161 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DG Autres réserves | 218 429.00 | | | 218 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 288.00 | | | -52 288.00 |
DL TOTAL (I) | 371 465.00 | | | 371 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 032.00 | | | 280 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 584.00 | | | 290 584.00 |
EA Autres dettes | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 296.00 | | | 705 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 761.00 | | | 1 076 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 296.00 | | | 425 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 260.00 | 28 268.00 | | 56 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 312.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 074.00 | 27 955.00 | | 51 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 584.00 | 290 584.00 | | 290 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 032.00 | 32.00 | 280 000.00 | 280 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 517.00 | 420 517.00 | | 420 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 758.00 | 420 517.00 | | 449 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 296.00 | 425 296.00 | 280 000.00 | 705 296.00 |