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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 988.00 | 22 405.00 | 26 583.00 | 48 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 328.00 | 22 966.00 | 31 362.00 | 54 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 136.00 | 121 951.00 | 1 048 185.00 | 1 170 136.00 |
BZ Autres créances | 243 596.00 | | 243 596.00 | 243 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 376.00 | | 232 376.00 | 232 376.00 |
CF Disponibilités | 1 000 742.00 | | 1 000 742.00 | 1 000 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 454.00 | 121 951.00 | 2 560 503.00 | 2 682 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 781.00 | 144 917.00 | 2 591 865.00 | 2 736 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | -63 269.00 | | | -63 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 656.00 | | | -64 656.00 |
DL TOTAL (I) | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 030.00 | | | 258 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 223.00 | | | 1 098 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 475.00 | | | 596 475.00 |
EA Autres dettes | 502 782.00 | | | 502 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 607.00 | | | 2 455 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 865.00 | | | 2 591 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 852.00 | | | 2 445 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 530 726.00 | | 6 530 726.00 | 6 530 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 726.00 | | 6 530 726.00 | 6 530 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 598.00 | | | 6 607 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 253.00 | | | 6 672 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 656.00 | | | -64 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 247.00 | | 38 454.00 | 28 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373.00 | 54 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | 48 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | | 38 415.00 | 18 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 739.00 | | 39.00 | 4 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 747.00 | 10 512.00 | 8 293.00 | 20 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | 4 240.00 | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | 10 512.00 | 4 053.00 | 15 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 951.00 | 48 000.00 | | 121 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 223.00 | 1 098 223.00 | | 1 098 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 782.00 | 502 782.00 | | 502 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 138.00 | 1 028 138.00 | | 1 028 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VB T. V. A. | 209 856.00 | 209 856.00 | | 209 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 030.00 | 248 276.00 | 9 755.00 | 258 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 113.00 | 1 449 335.00 | 4 778.00 | 1 454 113.00 |
VW T.V.A. | 550 979.00 | 550 979.00 | | 550 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 607.00 | 2 445 852.00 | 9 755.00 | 2 455 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |