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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 6 779.00 | 5 573.00 | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 10 407.00 | 10 319.00 | 89.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 046.00 | 41 377.00 | 2 669.00 | 44 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 898.00 | 74 630.00 | 16 267.00 | 90 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 644.00 | 133 105.00 | 28 540.00 | 161 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 477.00 | | 551 477.00 | 551 477.00 |
BN En cours de production de biens | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 934.00 | | 764 934.00 | 764 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 578.00 | 133 105.00 | 793 474.00 | 926 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
DH Report à nouveau | 365 221.00 | | | 365 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 449.00 | | | -23 449.00 |
DL TOTAL (I) | 449 965.00 | | | 449 965.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 617.00 | | | 165 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
EA Autres dettes | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 509.00 | | | 343 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 474.00 | | | 793 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 509.00 | | | 343 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 451.00 | | 303 451.00 | 303 451.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 828.00 | | 303 828.00 | 303 828.00 |
FM Production stockée | | | 8 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 196.00 | | | 413 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 644.00 | | | 436 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 449.00 | | | -23 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 743.00 | | 130.00 | 161 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 161 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 130.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 204.00 | 12 900.00 | | 120 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 425.00 | 12 900.00 | | 113 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 165 617.00 | 165 617.00 | | 165 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 800.00 | 43 670.00 | 130.00 | 43 800.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 595.00 | 327 595.00 | | 327 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
ST Autres comptes | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
YT Sous‐traitance | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |