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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 405.00 | 2 293.00 | 38 112.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 232.00 | 131 819.00 | 4 413.00 | 136 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 449.00 | 134 112.00 | 54 336.00 | 188 449.00 |
BN En cours de production de biens | 163 247.00 | 2 448.00 | 160 799.00 | 163 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 141.00 | | 321 141.00 | 321 141.00 |
BZ Autres créances | 167 590.00 | | 167 590.00 | 167 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 978.00 | 2 448.00 | 649 530.00 | 651 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 426.00 | 136 560.00 | 703 866.00 | 840 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 735.00 | 397 735.00 | | 397 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -448 535.00 | -436 097.00 | | -448 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 781.00 | -12 438.00 | | 17 781.00 |
DL TOTAL (I) | -28 446.00 | -46 227.00 | | -28 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 146.00 | 310 516.00 | | 285 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 685.00 | 292 514.00 | | 329 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 257.00 | 111 936.00 | | 103 257.00 |
EA Autres dettes | | 2 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 088.00 | 717 799.00 | | 718 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 866.00 | 671 572.00 | | 703 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 876 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 747.00 | |
FM Production stockée | | | -3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 617.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 579.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 250.00 | 34 115.00 | | 43 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 393.00 | 2 081 150.00 | | 1 887 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 612.00 | 2 093 588.00 | | 1 869 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 781.00 | -12 438.00 | | 17 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 716.00 | | | 133 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 023.00 | 2 089.00 | | 132 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 730.00 | 2 089.00 | | 129 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 224.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 789.00 | 7 304.00 | 7 645.00 | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789.00 | 7 304.00 | 7 645.00 | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789.00 | 21 528.00 | 7 645.00 | 2 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 304.00 | 7 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 146.00 | 285 146.00 | | 285 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 685.00 | 329 685.00 | | 329 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 141.00 | 321 141.00 | | 321 141.00 |
VB T. V. A. | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VC Groupe et associés | 48 223.00 | 27 187.00 | 21 036.00 | 48 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 542.00 | 467 695.00 | 32 847.00 | 500 542.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 088.00 | 718 088.00 | | 718 088.00 |