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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 470.00 | 829.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AN Terrains | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
AP Constructions | 93 723.00 | 59 403.00 | 34 320.00 | 93 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875 964.00 | 2 496 073.00 | 379 891.00 | 2 875 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 168.00 | 26 867.00 | 2 302.00 | 29 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 163.00 | 2 588 445.00 | 447 718.00 | 3 036 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 660.00 | 55 207.00 | 593 453.00 | 648 660.00 |
BZ Autres créances | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 694.00 | 55 207.00 | 823 488.00 | 878 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 858.00 | 2 643 652.00 | 1 271 205.00 | 3 914 858.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -834 848.00 | -636 074.00 | | -834 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 157.00 | -198 774.00 | | 241 157.00 |
DL TOTAL (I) | -585 307.00 | -826 464.00 | | -585 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 173.00 | 1 014 828.00 | | 828 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 390.00 | 302 784.00 | | 321 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 444.00 | 305 195.00 | | 376 444.00 |
EA Autres dettes | 330 505.00 | 374 051.00 | | 330 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 513.00 | 1 996 858.00 | | 1 856 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 205.00 | 1 170 394.00 | | 1 271 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 513.00 | 941 844.00 | | 1 856 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 181.00 | | 166 661.00 | 3 426 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 816.00 | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 679.00 | 3 036 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 813.00 | 22 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 049.00 | 3 005 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 375.00 | | 158 466.00 | 3 391 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | 8 195.00 | 7 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 648 660.00 | 648 660.00 | | 648 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 413.00 | 862 178.00 | 235.00 | 862 413.00 |