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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 735.00 | 84 277.00 | 25 457.00 | 109 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 717.00 | 88 981.00 | 26 736.00 | 115 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 701.00 | | 444 701.00 | 444 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 418.00 | 88 981.00 | 471 437.00 | 560 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 221.00 | 319 823.00 | | 314 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 073.00 | 24 398.00 | | 15 073.00 |
DL TOTAL (I) | 337 679.00 | 352 606.00 | | 337 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 785.00 | 27 015.00 | | 12 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 209.00 | 27 928.00 | | 35 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 701.00 | 32 279.00 | | 58 701.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 7 894.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 758.00 | 119 116.00 | | 133 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 437.00 | 471 722.00 | | 471 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 317.00 | 106 338.00 | | 129 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 837.00 | | 571 837.00 | 571 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 837.00 | | 571 837.00 | 571 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | 699.00 | | 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 174.00 | 35 531.00 | | 36 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 6 250.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 6 250.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 173.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 173.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 532.00 | 6 077.00 | | 6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 3 457.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 466.00 | 671 737.00 | | 588 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 393.00 | 647 339.00 | | 573 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 073.00 | 24 398.00 | | 15 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 504.00 | 115 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 504.00 | 113 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 498.00 | 18 987.00 | 16 504.00 | 86 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 250.00 | 18 987.00 | 16 504.00 | 85 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 785.00 | 8 345.00 | 4 441.00 | 12 785.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 758.00 | 129 317.00 | 4 441.00 | 133 758.00 |