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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 58 236.00 | 34 764.00 | 93 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 372.00 | 58 236.00 | 102 136.00 | 160 372.00 |
060 Stock marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 321 382.00 | | 321 382.00 | 321 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 282.00 | | 326 282.00 | 326 282.00 |
110 Total général Actif | 486 654.00 | 58 236.00 | 428 418.00 | 486 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 241.00 | | | 405 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 288.00 | | | 414 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
242 Autres charges externes. | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
252 Charges sociales | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 009.00 | | | 325 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
280 Produits financiers | 876.00 | | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |