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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 931.00 | | 1 825 931.00 | 1 825 931.00 |
BZ Autres créances | 1 057 412.00 | | 1 057 412.00 | 1 057 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 991.00 | 105 718.00 | 1 094 272.00 | 1 199 991.00 |
CF Disponibilités | 801 637.00 | | 801 637.00 | 801 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 041.00 | 105 718.00 | 2 953 322.00 | 3 059 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 973.00 | 105 718.00 | 4 779 254.00 | 4 884 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 941 645.00 | | | 941 645.00 |
CU Autres participations | 1 025 931.00 | | 1 025 931.00 | 1 025 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 361 289.00 | | | 4 361 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 592.00 | | | 4 769 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 254.00 | | | 4 779 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 932.00 | | | 1 825 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 932.00 | | | 1 825 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 412.00 | 115 767.00 | 941 645.00 | 1 057 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 412.00 | 115 767.00 | 941 645.00 | 1 057 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |