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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 924.00 | 765 923.00 | 180 001.00 | 945 924.00 |
BZ Autres créances | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 043.00 | 765 923.00 | 187 120.00 | 953 043.00 |
CU Autres participations | 945 924.00 | 765 923.00 | 180 001.00 | 945 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 905.00 | 801 905.00 | | 801 905.00 |
DH Report à nouveau | -792 978.00 | -760 103.00 | | -792 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | -32 875.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 19 841.00 | 17 727.00 | | 19 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 652.00 | 138 046.00 | | 135 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 2 760.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 876.00 | 32 266.00 | | 29 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 279.00 | 173 167.00 | | 167 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 120.00 | 190 894.00 | | 187 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 120.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 120.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -1 120.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 914.00 | 119 411.00 | | 105 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 800.00 | 152 287.00 | | 103 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114.00 | -32 875.00 | | 2 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 923.00 | | | 765 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 923.00 | | | 765 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 135 652.00 | | 135 652.00 | 135 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 280.00 | 31 628.00 | 135 652.00 | 167 280.00 |