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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 632.00 | 42 571.00 | 17 061.00 | 59 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 11 524.00 | 127.00 | 11 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 252.00 | | 468 252.00 | 468 252.00 |
BF Prêts | 1 004 158.00 | | 1 004 158.00 | 1 004 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 717.00 | 245 851.00 | 4 164 867.00 | 4 410 717.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 386.00 | 3 343.00 | 841 043.00 | 844 386.00 |
CF Disponibilités | 638 598.00 | | 638 598.00 | 638 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 569.00 | 3 343.00 | 1 502 226.00 | 1 505 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 287.00 | 249 194.00 | 5 667 093.00 | 5 916 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 682.00 | | | 551 682.00 |
CU Autres participations | 2 861 840.00 | 190 000.00 | 2 671 840.00 | 2 861 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 424.00 | 4 889 424.00 | | 4 889 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 340.00 | 368 340.00 | | 368 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 390.00 | 100 853.00 | | 106 390.00 |
DH Report à nouveau | 486 963.00 | 479 545.00 | | 486 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 918.00 | 110 743.00 | | -215 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 199.00 | 5 948 905.00 | | 5 635 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 2 565.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 9 562.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 951.00 | 36 488.00 | | 17 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 894.00 | 48 614.00 | | 31 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 093.00 | 5 997 520.00 | | 5 667 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 894.00 | 48 614.00 | | 31 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 805.00 | 285 511.00 | | 98 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 723.00 | 174 768.00 | | 314 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 918.00 | 110 743.00 | | -215 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 773.00 | | 339 338.00 | 4 397 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 393.00 | 4 337 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 393.00 | 4 410 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324 734.00 | | 339 338.00 | 4 324 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 529.00 | 2 322.00 | | 53 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 529.00 | 2 322.00 | | 53 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 143 343.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 143 343.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 143 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 252.00 | 468 252.00 | | 468 252.00 |
UP Prêts | 1 004 158.00 | 80 000.00 | 924 158.00 | 1 004 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 424.00 | 574 266.00 | 924 158.00 | 1 498 424.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |