| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
AH Fonds commercial | 525 245.00 | 525 245.00 | | 525 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 473.00 | 330 709.00 | 38 764.00 | 369 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 796.00 | 1 131 348.00 | 3 228 448.00 | 4 359 796.00 |
BT Marchandises | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856 311.00 | | 1 856 311.00 | 1 856 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 758 385.00 | 108 401.00 | 9 649 984.00 | 9 758 385.00 |
BZ Autres créances | 456 522.00 | | 456 522.00 | 456 522.00 |
CF Disponibilités | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 193 121.00 | 108 401.00 | 12 084 720.00 | 12 193 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 552 917.00 | 1 239 748.00 | 15 313 169.00 | 16 552 917.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 264 517.00 | 3 135 483.00 | 3 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 780 000.00 | 4 780 000.00 | | 4 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
DG Autres réserves | | 612 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 277 454.00 | | | -4 277 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 054.00 | -4 890 060.00 | | 1 242 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 265.00 | 608 211.00 | | 1 850 265.00 |
DP Provisions pour risques | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 776.00 | 244 828.00 | | 314 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 702.00 | 251 755.00 | | 321 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 510.00 | 2 388 617.00 | | 2 566 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 419.00 | 50 814.00 | | 127 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278 120.00 | 4 599 732.00 | | 6 278 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 959.00 | 1 399 375.00 | | 1 678 959.00 |
EA Autres dettes | 2 490 193.00 | 2 213 405.00 | | 2 490 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 141 201.00 | 10 651 942.00 | | 13 141 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 313 169.00 | 11 511 908.00 | | 15 313 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 180 968.00 | | 28 180 968.00 | 28 180 968.00 |
FG Production vendue services | 3 469 802.00 | | 3 469 802.00 | 3 469 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 650 770.00 | | 31 650 770.00 | 31 650 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 779 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 387 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 446 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 637.00 | |
GE Autres charges | | | -152 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 730 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 1 087.00 | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 8 014.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -8 014.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 052 310.00 | 29 005 217.00 | | 32 052 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 810 256.00 | 33 895 277.00 | | 30 810 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 054.00 | -4 890 060.00 | | 1 242 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 047.00 | | 21 749.00 | 4 338 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 122.00 | | | 536 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 433.00 | | 21 040.00 | 353 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 493.00 | | 709.00 | 3 448 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 917.00 | 17 668.00 | | 323 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 041.00 | 17 668.00 | | 313 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 755.00 | 106 637.00 | 36 689.00 | 251 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 245.00 | | | 525 245.00 |
6T Sur comptes clients | 48 023.00 | 84 377.00 | 23 999.00 | 48 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 080.00 | 84 377.00 | 296 294.00 | 1 110 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 835.00 | 191 014.00 | 332 983.00 | 1 361 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 013.00 | 60 687.00 | |
UG ‐ Financières | | | 272 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278 120.00 | 6 278 120.00 | | 6 278 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 464.00 | 761 464.00 | | 761 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 513.00 | 245 513.00 | | 245 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 193.00 | 2 490 193.00 | | 2 490 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
UX Autres créances clients | 9 746 590.00 | 9 746 590.00 | | 9 746 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 454 426.00 | 454 426.00 | | 454 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 510.00 | 2 566 510.00 | | 2 566 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302 898.00 | 10 253 697.00 | 49 201.00 | 10 302 898.00 |
VW T.V.A. | 593 086.00 | 593 086.00 | | 593 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 013 782.00 | 13 013 782.00 | | 13 013 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |