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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 859.00 | 1 725.00 | 18 133.00 | 19 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 962.00 | 8 801.00 | 41 161.00 | 49 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 821.00 | 10 526.00 | 59 294.00 | 69 821.00 |
BT Marchandises | 410 987.00 | 10 221.00 | 400 766.00 | 410 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 865.00 | 707.00 | 103 158.00 | 103 865.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 193 228.00 | | 193 228.00 | 193 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 466.00 | 10 928.00 | 734 537.00 | 745 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 287.00 | 21 454.00 | 793 832.00 | 815 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 234.00 | | | 257 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
DL TOTAL (I) | 400 923.00 | | | 400 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 367.00 | | | 181 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 908.00 | | | 392 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 832.00 | | | 793 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 788.00 | | | 369 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 382.00 | 1 657.00 | 1 333 039.00 | 1 331 382.00 |
FG Production vendue services | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 243.00 | 1 657.00 | 1 363 901.00 | 1 362 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 559.00 | | | 1 372 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 870.00 | | | 1 338 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 544.00 | | 41 197.00 | 31 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 69 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 19 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 49 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 355.00 | | 1 204.00 | 20 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | | 39 993.00 | 10 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416.00 | 4 680.00 | 2 569.00 | 8 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 206.00 | 1 700.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 4 474.00 | 869.00 | 5 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UX Autres créances clients | 103 865.00 | 103 018.00 | 847.00 | 103 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 147.00 | 158 027.00 | 23 121.00 | 181 147.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 574.00 | | | 181 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 250.00 | 140 403.00 | 847.00 | 141 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 909.00 | 369 788.00 | 23 121.00 | 392 909.00 |