| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 945.00 | 88 915.00 | 66 030.00 | 154 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
BF Prêts | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 895.00 | 507 939.00 | 311 956.00 | 819 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 928.00 | 74 644.00 | 22 284.00 | 96 928.00 |
BZ Autres créances | 747 491.00 | 599 534.00 | 147 956.00 | 747 491.00 |
CF Disponibilités | 2 278 167.00 | | 2 278 167.00 | 2 278 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 897.00 | 674 179.00 | 2 456 718.00 | 3 130 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 792.00 | 1 182 118.00 | 2 768 674.00 | 3 950 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 688 809.00 | | | 688 809.00 |
CU Autres participations | 436 751.00 | 373 324.00 | 63 427.00 | 436 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 300 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 567.00 | 949 958.00 | | 418 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 898.00 | 423 610.00 | | -205 898.00 |
DL TOTAL (I) | 497 669.00 | 1 703 568.00 | | 497 669.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 695.00 | 198 670.00 | | 69 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 635.00 | 353 271.00 | | 215 635.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | 14 146.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 781.00 | 566 223.00 | | 340 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 674.00 | 4 200 015.00 | | 2 768 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 050.00 | 566 223.00 | | 287 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 422.00 | | 2 253 422.00 | 2 253 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 422.00 | | 2 253 422.00 | 2 253 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 779.00 | 157 818.00 | | 58 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 407.00 | 2 435 187.00 | | 2 290 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 305.00 | 2 011 577.00 | | 2 496 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 898.00 | 423 610.00 | | -205 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 217.00 | | 220 703.00 | 669 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 201.00 | 619 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 024.00 | 819 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 154 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 446.00 | | 29 322.00 | 129 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 070.00 | | 191 381.00 | 494 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 946.00 | 7 534.00 | 3 864.00 | 130 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 245.00 | 7 534.00 | 3 864.00 | 85 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 224.00 | | | 1 930 224.00 |
6T Sur comptes clients | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 920.00 | 18 614.00 | | 580 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 564.00 | 391 938.00 | | 655 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 788.00 | 391 938.00 | | 2 585 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 614.00 | | |
UG ‐ Financières | | 373 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450.00 | 1 719.00 | | 15 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
UP Prêts | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 278.00 | -236 500.00 | 262 778.00 | 26 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 557.00 | 67 022.00 | 599 534.00 | 666 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 229.00 | -46 683.00 | 1 081 912.00 | 1 035 229.00 |
VW T.V.A. | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 781.00 | 287 050.00 | | 340 781.00 |