| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 365.00 | 185 093.00 | 65 271.00 | 250 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 645.00 | 185 093.00 | 464 552.00 | 649 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 555.00 | | 223 555.00 | 223 555.00 |
BZ Autres créances | 3 663 499.00 | | 3 663 499.00 | 3 663 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CF Disponibilités | 764 268.00 | | 764 268.00 | 764 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 246 322.00 | | 5 246 322.00 | 5 246 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 967.00 | 185 093.00 | 5 710 874.00 | 5 895 967.00 |
CU Autres participations | 361 617.00 | | 361 617.00 | 361 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 247 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 034.00 | 2 626 399.00 | | 2 564 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 765.00 | 720 135.00 | | 1 139 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 799.00 | 3 624 034.00 | | 4 733 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 735.00 | 358 863.00 | | 287 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 450.00 | 87 985.00 | | 302 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 59 119.00 | | 69 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 785.00 | 313 233.00 | | 254 785.00 |
EA Autres dettes | 62 283.00 | 104 288.00 | | 62 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 075.00 | 923 488.00 | | 977 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 874.00 | 4 547 521.00 | | 5 710 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 075.00 | 923 488.00 | | 977 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 726.00 | | 1 307 726.00 | 1 307 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 726.00 | | 1 307 726.00 | 1 307 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 866.00 | 63 585.00 | | 78 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160 393.00 | 177 381.00 | | 160 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 55 152.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 55 152.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -55 152.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 140.00 | 28 596.00 | | 63 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 455.00 | 2 152 304.00 | | 2 478 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 689.00 | 1 432 169.00 | | 1 338 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 765.00 | 720 135.00 | | 1 139 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 124.00 | | 521.00 | 649 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 365.00 | | | 250 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 759.00 | | 521.00 | 398 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 559.00 | 33 535.00 | | 151 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 559.00 | 33 535.00 | | 151 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UX Autres créances clients | 223 555.00 | 223 555.00 | | 223 555.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VC Groupe et associés | 3 650 529.00 | 3 650 529.00 | | 3 650 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 735.00 | 287 735.00 | | 287 735.00 |
VI Groupe et associés | 302 450.00 | 302 450.00 | | 302 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 054.00 | 3 887 054.00 | | 3 887 054.00 |
VW T.V.A. | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 075.00 | 977 075.00 | | 977 075.00 |