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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 981.00 | 19 173.00 | 2 808.00 | 21 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 668.00 | 6 135.00 | 5 532.00 | 11 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 121.00 | 106 749.00 | 99 371.00 | 206 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 882 652.00 | | 3 882 652.00 | 3 882 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 944.00 | 1 169 321.00 | 5 309 622.00 | 6 478 944.00 |
BP En cours de production de services | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BT Marchandises | 219 502.00 | 38.00 | 219 463.00 | 219 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 270.00 | | 214 270.00 | 214 270.00 |
BZ Autres créances | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
CF Disponibilités | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 935.00 | 38.00 | 634 896.00 | 634 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 879.00 | 1 169 360.00 | 5 944 519.00 | 7 113 879.00 |
CU Autres participations | 2 356 520.00 | 1 037 263.00 | 1 319 257.00 | 2 356 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 200 001.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | -33 642.00 | 7 686.00 | | -33 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 379.00 | -41 328.00 | | 66 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 738.00 | 1 286 359.00 | | 3 152 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 076.00 | 4 164 473.00 | | 2 472 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 752.00 | 295 705.00 | | 197 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 937.00 | 214 356.00 | | 115 937.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 13 385.00 | | 5 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 780.00 | 4 705 243.00 | | 2 791 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 519.00 | 5 991 603.00 | | 5 944 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 780.00 | 4 705 243.00 | | 2 791 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 414.00 | | 540 414.00 | 540 414.00 |
FD Production vendue biens | -34 284.00 | -884.00 | -35 169.00 | -34 284.00 |
FG Production vendue services | 1 019 405.00 | | 1 019 405.00 | 1 019 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 534.00 | -884.00 | 1 524 649.00 | 1 525 534.00 |
FM Production stockée | | | 2 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 885.00 | 18 703.00 | | 27 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 703.00 | -52 441.00 | | -53 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 239.00 | 1 207 113.00 | | 1 597 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 859.00 | 1 248 442.00 | | 1 530 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 379.00 | -41 328.00 | | 66 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 173.00 | | 46 395.00 | 6 619 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 500.00 | 6 239 173.00 | | 174 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 623.00 | 6 478 944.00 | | 186 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 217 789.00 | | 12 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | 752.00 | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 271.00 | | 45 642.00 | 184 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413 673.00 | | | 6 413 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 268.00 | 23 914.00 | 12 124.00 | 120 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 3 823.00 | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 918.00 | 20 091.00 | 12 124.00 | 104 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | 39.00 | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 295.00 | 39.00 | 32.00 | 1 037 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 295.00 | 39.00 | 32.00 | 1 037 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 472 076.00 | 2 472 076.00 | | 2 472 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 752.00 | 197 752.00 | | 197 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 882 653.00 | 3 762 653.00 | 120 000.00 | 3 882 653.00 |
UX Autres créances clients | 214 270.00 | 214 270.00 | | 214 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VC Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
VP Divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 575.00 | 4 097 575.00 | 120 000.00 | 4 217 575.00 |
VW T.V.A. | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 781.00 | 2 791 781.00 | | 2 791 781.00 |