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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 463.00 | 752.00 | 4 281 710.00 | 4 282 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CF Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 297.00 | 752.00 | 4 333 545.00 | 4 334 297.00 |
CU Autres participations | 4 280 550.00 | | 4 280 550.00 | 4 280 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 541.00 | 1 063 020.00 | | 1 527 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 409.00 | 464 521.00 | | 171 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 950.00 | 1 670 541.00 | | 1 841 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 759.00 | 579 699.00 | | 463 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 876.00 | 1 886 935.00 | | 1 928 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 890.00 | | 20 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 154 615.00 | | 72 881.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 6 370.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 595.00 | 2 648 509.00 | | 2 491 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 545.00 | 4 319 050.00 | | 4 333 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 775.00 | 2 184 486.00 | | 2 143 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 215.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 946.00 | 222.00 | | 21 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213.00 | 222.00 | | 25 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 213.00 | -222.00 | | -25 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 252.00 | -18 469.00 | | -7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 579.00 | 735 184.00 | | 353 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 170.00 | 270 663.00 | | 182 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 409.00 | 464 521.00 | | 171 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 463.00 | | | 4 282 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 282 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 405.00 | | | 4 281 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 759.00 | 115 939.00 | 347 820.00 | 463 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 876.00 | 1 928 876.00 | | 1 928 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 595.00 | 2 143 775.00 | 347 820.00 | 2 491 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | 681.00 | | 8 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | 7 648.00 | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 494.00 | 615.00 | | 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 822.00 | 834.00 | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 881.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 441.00 | 1 562.00 | | 9 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 300.00 | 28 303.00 | | 23 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696.00 | 1 345.00 | | 1 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 422.00 | 9 096.00 | | 7 422.00 |